| 資產配置 |
| 上市-電機機械 | 15.63 | | 上櫃-其他電子業 | 12.00 | | 存款-活期存款 | 11.84 | | 上櫃-半導體業 | 7.52 | | 上市-電子通路業 | 5.82 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.63 | | 上櫃-光電業 | 5.55 | | 上市-其他 | 4.38 | | 上市-汽車工業 | 4.16 | | 上市-電子零組件業 | 3.97 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 3.55 | | 上櫃-資訊服務業 | 3.23 | | 上市-其他電子業 | 3.02 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.45 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.78 | | 上市-半導體業 | 1.67 | | 上市-航運業 | 1.60 | | 上市-生技醫療業 | 1.54 | | 上櫃-電機機械 | 1.47 | | 上市-金融保險 | 1.45 | | 上櫃-綠能環保 | 0.96 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.59 | | 上市-觀光餐旅 | 0.19 | | 上櫃-油電燃氣業 | 0.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 381 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 55.9200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2004/03/05 | | 經理人 | 許維哲 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市?上櫃?承銷股票,債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.06 | 21 of 24 | | 近一個月 | -2.37 | 14 of 24 | | 近三個月 | 8.12 | 5 of 24 | | 近六個月 | 16.74 | 8 of 24 | | 今年以來 | 13.77 | 2 of 24 | | 近一年 | 27.12 | 13 of 23 | | 近兩年 | 52.54 | 2 of 22 | | 近三年 | 39.45 | 6 of 18 | | 近五年 | 113.11 | 4 of 18 | | 近十年 | 194.94 | 5 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.0617 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5799 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3154 |
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